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¿Cómo hacer brevemente un plan de tesorería?

¿Cómo hacer brevemente un plan de tesorería?

¿Cómo hacer brevemente un plan de tesorería?
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¿Como hacer brevemente un plan de tesorería?

Servido por Germán Prados Peña, 3 de Enero de 2012.
Para los profanos, quizá suene a un idioma inentendible. Vamos entonces que es algo similar a cómo las amas o amos de casa, administran su presupuesto mensual.

¿Cómo hacer brevemente un plan de tesorería?

Primero. Cogemos los datos del año anterior.
En la partida de Ingresos o Ventas: dividir el año en 12 y en una tabla de Excel, ir poniendo cada mes la misma cantidad o distribuirla segun meses más buenos o más malos, observando los del año anterior.

¿Cómo hacer brevemente un plan de tesorería?

En la partida de Gastos, hacer lo mismo, dividir cada gasto, por ejemplo, Alquileres, Transportes, Publicidad, Nóminas y Seguridad Social, por 12 que son 12 meses, para ver la media por mes.  Y por supuesto las Compras.
Olvidaros en este momentos de las Amortizaciones del Inmovilizado y de las Existencias de Mercaderias.
Cuando hayáis hecho esto mes por mes, veréis las necesidades de Caja o financiación externa.
Y a la vez mirad, de esa forma que gasto podéis recortar para obtener beneficio si váis ajustados.
¿Cómo hacer brevemente un plan de tesorería?
De esa forma podemos conseguir mejor liquidez, esto es, tener el efectivo suficiente sin tener que endeudarnos mucho.
Nada más por el momento.
Para cualquier duda, consultadme.
Con la referencia:
¿Cómo hacer brevemente un plan de tesorería?

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